兴全精选混合季报解读:份额净值降4.65%,已实现收益降超11亿元
发布时间:2025-07-22 01:21 浏览量:1
兴全精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告已发布,报告期为2025年4月1日至6月30日。以下将对季报中的关键数据和信息进行详细解读。
主要财务指标:多项指标呈负增长
本期已实现收益与利润双降
报告显示,兴全精选混合本期已实现收益为 -118,568,120.97元,本期利润为 -110,372,273.78元。这表明在本季度内,基金在扣除相关费用和信用减值损失后,整体收益情况不佳。
主要财务指标报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日)本期已实现收益-118,568,120.97元本期利润-110,372,273.78元加权平均基金份额本期利润-0.1190元期末基金资产净值2,094,671,248.84元期末基金份额净值2.3600元加权平均基金份额本期利润为负
加权平均基金份额本期利润为 -0.1190元,意味着平均每份基金在本季度给投资者带来了亏损。
期末资产净值与份额净值情况
期末基金资产净值为2,094,671,248.84元,期末基金份额净值为2.3600元。虽然资产净值规模仍较为可观,但结合其他指标来看,基金面临一定压力。
基金净值表现:多阶段跑输业绩比较基准
近三月净值增长率大幅落后
过去三个月,基金净值增长率为 -4.65%,而同期业绩比较基准收益率为1.44%,基金跑输业绩比较基准6.09个百分点。
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-4.65%1.30%1.44%0.86%-6.09%0.44%过去六个月-2.10%1.43%0.31%0.80%-2.41%0.63%过去一年0.39%1.52%12.57%1.10%-12.18%0.42%过去三年-29.92%1.30%-6.09%0.87%-23.83%0.43%过去五年-14.60%1.48%1.80%0.94%-16.40%0.54%自基金合同生效起至今173.96%1.16%42.43%0.73%131.53%0.43%多时段表现不佳
从过去六个月、一年、三年及五年的数据来看,基金净值增长率与业绩比较基准收益率相比,多数时段处于劣势,显示出基金在不同时间跨度内的业绩表现有待提升。不过,自基金合同生效起至今,基金净值增长率为173.96%,大幅超过业绩比较基准收益率42.43%,但这并不能掩盖近期不佳表现。
投资策略与运作:应对关税冲击调整配置
2025年2季度宏观经济和股市经历关税冲击,股市虽快速修复,但市场波动仍存。基金在操作上,降低了部分高估值品种,增加了稳健和防御类品种,旨在应对市场不确定性,平衡风险与收益。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
截至报告期末,兴全精选混合基金份额净值为2.3600元,本报告期基金份额净值增长率为 -4.65%,同期业绩比较基准收益率为1.44%,基金业绩未能跑赢业绩比较基准,投资者在本季度面临资产缩水。
资产组合情况:权益投资占比超七成
权益投资主导
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为1,615,244,276.38元,占基金总资产的比例为76.70%,其中股票投资占比相同,表明基金主要配置于股票市场。
1权益投资1,615,244,276.3876.70其中:股票1,615,244,276.3876.702基金投资--3固定收益投资121,783,109.595.78其中:债券121,783,109.595.78资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计326,411,633.8815.508其他资产42,428,471.352.019合计2,105,867,491.20100.00固定收益投资稳定
固定收益投资金额为121,783,109.59元,占比5.78%,主要为债券投资,为基金资产提供一定稳定性。
其他资产分布
银行存款和结算备付金合计占比15.50%,其他资产占比2.01%,共同构成基金资产的其他部分。
行业股票投资组合:多行业布局分散风险
多行业覆盖
基金投资涉及多个行业,采矿业公允价值为107,733,194.16元,占基金资产净值比例5.14%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为111,286,775.06元,占比5.31%等。
A农、林、牧、渔业--B采矿业107,733,194.165.14G交通运输、仓储和邮政业30,923,592.001.48H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业111,286,775.065.31J金融业164,437,626.007.85K房地产业--L租赁和商务服务业97,397,382.004.65M科学研究和技术服务业10,519,208.500.50N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育4,748,006.000.23Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业7,301,280.000.35S综合--合计1,615,244,276.3877.11行业侧重不同
金融业、采矿业等行业配置相对较高,反映基金对这些行业的一定侧重,通过分散投资降低行业集中风险。
股票投资明细:前十股票各有侧重
报告期末,按公允价值占基金资产净值比例大小排序,海大集团占比4.69%,分众传媒占比4.38%等。前十股票涵盖消费、通信、金融等领域,体现基金在个股选择上的多元性。
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002311海大集团1,676,50098,226,135.004.692002027分众传媒12,559,10091,681,430.004.383600941中国移动547,40061,609,870.002.944600398海澜之家8,693,30060,505,368.002.895601398工商银行6,438,10048,865,179.002.336600036招商银行1,060,30048,720,785.002.337688322奥比中光796,15946,981,342.592.248688981中芯国际508,18844,806,935.962.149600166福田汽车15,711,40042,577,894.002.0310600988赤峰黄金1,518,44437,778,886.721.80开放式基金份额变动:总赎回份额致总额微降
报告期期间基金总申购份额为64,665,939.64份,总赎回份额为77,821,713.84份,赎回份额多于申购份额,导致报告期期末基金份额总额为887,589,674.44份,较之前有一定下降,反映部分投资者对基金近期表现的态度。
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